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亿策略的隐秘算筹：用波动雕塑可持续收益
把“亿策略”当成一场长期的棋局：策略执行并非口号，而是把纪律、数据与情境感知连成回路。策略执行要建立可量化的KPI（交易频率、胜率、夏普比率），并设定自动回溯与人工复核的双轨机制，避免情绪干预。
市场波动既是风险也是机会。根据马科维茨（Markowitz, 1952）现代组合理论与夏普（Sharpe, 1964）关于风险调整收益的研究，波动应被视为信息——用它来优化权重而非盲目回避。短期波动用作择时信号，长期波动通过再平衡平滑投资收益。
追求收益最大化，要先定义“最大”：是绝对收益、风险调整后收益，还是回撤最小化？常见的资金配置框架为“核心-卫星”（Core-Satellite）与风险平价（Risk Parity），结合收益目标与流动性需求制定权重。对高净值或机构账户，建议以30%-70%区间进行权益与固定收益的基础配置，再以10%-20%的卫星仓位进行策略性择机。
操作建议要具体：1) 制定入场、加仓与止损规则并写入执行手册；2) 建立自动化监控与资金拆分，避免单笔过度集中；3) 定期（月度或季度）回测并调整参数；4) 将部分仓位用于对冲或期权保护以限制极端回撤。参考CFA Institute关于资产配置与风险管理的实践指南，可提升方法论权威性与可验证性。
把亿策略变成可持续的复利机器，靠的是纪律化执行、对市场波动的结构化利用和与目标一致的资金配置。做到这三点，投资收益才有望在长期被最大化，而非被短期噪声吞噬。
请选择或投票（多选亦可）：
A. 我偏好稳定的核心-卫星资金配置
B. 我愿意用波动择时以提高投资收益
C. 我更看重风险调整后的收益（如夏普比率）
D. 我需要更详细的操作手册与回测模板
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